有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月14日現在) | 当期 (平成26年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,161,064 | 131,309,091 |
| 投資信託受益証券 | 3,677,534,924 | 4,074,053,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,769 | 1,002,162 |
| 未収入金 | - | 58,078,800 |
| 未収利息 | 227 | 232 |
| 流動資産合計 | 3,786,697,984 | 4,264,443,455 |
| 資産合計 | 3,786,697,984 | 4,264,443,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,200,478 | 153,250 |
| 未払収益分配金 | 23,223,757 | 25,833,204 |
| 未払解約金 | 2,432,619 | 107,046,871 |
| 未払受託者報酬 | 84,176 | 90,706 |
| 未払委託者報酬 | 5,283,703 | 6,219,411 |
| その他未払費用 | 6,703 | 7,876 |
| 流動負債合計 | 54,231,436 | 139,351,318 |
| 負債合計 | 54,231,436 | 139,351,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,160,834,965 | 5,740,712,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,428,368,417 | △1,615,619,978 |
| (分配準備積立金) | 272,980,318 | 300,466,815 |
| 元本等合計 | 3,732,466,548 | 4,125,092,137 |
| 純資産合計 | 3,732,466,548 | 4,125,092,137 |
| 負債純資産合計 | 3,786,697,984 | 4,264,443,455 |
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