有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月13日現在) | 当期 (平成29年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,184,358 | 52,450,184 |
| 投資信託受益証券 | 1,151,285,456 | 1,083,232,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,243 | 1,003,047 |
| 未収入金 | 9,052,368 | 9,801,378 |
| 流動資産合計 | 1,214,525,425 | 1,146,486,827 |
| 資産合計 | 1,214,525,425 | 1,146,486,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,457,233 | 5,849,320 |
| 未払解約金 | 6,396,618 | 1,165,901 |
| 未払受託者報酬 | 28,506 | 25,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,795,865 | 1,588,378 |
| 未払利息 | 46 | 64 |
| その他未払費用 | 2,270 | 2,008 |
| 流動負債合計 | 14,680,538 | 8,630,883 |
| 負債合計 | 14,680,538 | 8,630,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,152,411,214 | 1,949,773,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △952,566,327 | △811,917,466 |
| (分配準備積立金) | 158,716,813 | 155,333,998 |
| 元本等合計 | 1,199,844,887 | 1,137,855,944 |
| 純資産合計 | 1,199,844,887 | 1,137,855,944 |
| 負債純資産合計 | 1,214,525,425 | 1,146,486,827 |
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