有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債マザーファンド | 5,373,757,929 | 1.6665 | 8,955,367,588 | 1.6753 | 9,002,656,658 | 77.87 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 1,101,095,445 | 2.0895 | 2,300,738,932 | 2.0843 | 2,295,013,236 | 19.85 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.72 |
| 合計 | 97.72 |
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