高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国通貨建国際機関債マザーファンド	1,108,037,949	1.4706	1,629,480,607	1.4926	1,653,857,442	78.54
2	日本	親投資信託受益証券	豪ドル債マザーファンド	197,925,234	1.9964	395,137,937	2.0129	398,403,703	18.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.46
合計	97.46

開示資料

決算

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