有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建 国際機関債 マザーファンド | 3,266,479,511 | 1.7332 | 5,661,462,288 | 1.6933 | 5,531,129,755 | 76.27 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債 マザーファンド | 636,999,804 | 2.2023 | 1,402,864,668 | 2.1518 | 1,370,696,178 | 18.90 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.18 |
| 合計 | 95.18 |
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