有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債マザーファンド | 904,267,263 | 1.6176 | 1,462,742,724 | 1.6353 | 1,478,748,255 | 77.82 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 180,884,607 | 2.0400 | 369,004,598 | 2.0604 | 372,694,644 | 19.61 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.43 |
| 合計 | 97.43 |
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