高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

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【提出】: 2017/02/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国通貨建国際機関債マザーファンド	2,004,641,163	1.5024	3,011,772,883	1.5111	3,029,213,261	78.76
2	日本	親投資信託受益証券	豪ドル債マザーファンド	359,613,436	2.0052	721,096,861	2.0147	724,513,189	18.84

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.59
合計	97.59

開示資料

決算

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