有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/11/25-2023/05/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債 マザーファンド | 454,598,690 | 1.8081 | 821,959,891 | 1.8101 | 822,869,088 | 77.97 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 82,243,773 | 2.4677 | 202,952,958 | 2.4544 | 201,859,116 | 19.13 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.10 |
| 合計 | 97.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
