高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

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【提出】: 2016/02/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国通貨建国際機関債マザーファンド	2,721,891,598	1.4829	4,036,293,050	1.4847	4,041,192,455	76.34
2	日本	親投資信託受益証券	豪ドル債マザーファンド	496,362,868	2.0432	1,014,168,611	2.0540	1,019,529,330	19.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.60
合計	95.60

開示資料

決算

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