有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債 マザーファンド | 1,003,461,610 | 1.5122 | 1,517,434,646 | 1.5217 | 1,526,967,531 | 78.26 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 185,877,627 | 2.0041 | 372,517,352 | 2.0225 | 375,937,500 | 19.27 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.53 |
| 合計 | 97.53 |
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