有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債 マザーファンド | 1,496,764,587 | 1.6104 | 2,410,389,690 | 1.6241 | 2,430,895,365 | 77.64 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 277,239,326 | 2.1689 | 601,304,374 | 2.1910 | 607,431,363 | 19.40 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.04 |
| 合計 | 97.04 |
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