有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債 マザーファンド | 2,419,657,468 | 1.3312 | 3,221,048,021 | 1.3855 | 3,352,435,421 | 78.38 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 442,527,052 | 1.7789 | 787,211,372 | 1.8464 | 817,081,948 | 19.10 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.48 |
| 合計 | 97.48 |
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