高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

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【提出】: 2021/02/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国通貨建国際機関債マザーファンド	794,433,045	1.4406	1,144,460,244	1.4513	1,152,960,678	79.09
2	日本	親投資信託受益証券	豪ドル債マザーファンド	130,504,491	2.1836	284,969,606	2.1931	286,209,399	19.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

開示資料

決算

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