有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債 マザーファンド | 648,250,292 | 1.4463 | 937,564,397 | 1.4085 | 913,060,536 | 78.15 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 96,497,071 | 2.2741 | 219,443,989 | 2.2954 | 221,499,376 | 18.96 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.11 |
| 合計 | 97.11 |
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