有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/05/27-2025/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債マザーファンド | 257,394,766 | 2.4258 | 624,388,223 | 2.4457 | 629,510,379 | 77.48 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 50,824,677 | 3.0127 | 153,119,504 | 3.0357 | 154,288,471 | 18.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.47 |
| 合計 | 96.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
