有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/25-2024/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債 マザーファンド | 324,053,143 | 2.0346 | 659,318,524 | 1.9604 | 635,273,781 | 77.01 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 58,173,767 | 2.8566 | 166,179,182 | 2.7855 | 162,043,027 | 19.64 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.66 |
| 合計 | 96.66 |
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