有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債 マザーファンド | 1,717,005,720 | 1.5939 | 2,736,735,417 | 1.5987 | 2,744,977,044 | 77.80 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 328,115,292 | 2.0760 | 681,167,346 | 2.1147 | 693,865,407 | 19.67 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.46 |
| 合計 | 97.46 |
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