有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/11/26-2025/05/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債マザー ファンド | 291,086,185 | 1.9950 | 580,716,939 | 2.0095 | 584,937,688 | 77.90 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 50,824,677 | 2.7302 | 138,761,533 | 2.7237 | 138,431,172 | 18.44 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.34 |
| 合計 | 96.34 |
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