有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/05/25-2022/11/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債 マザーファンド | 491,912,985 | 1.7461 | 858,929,263 | 1.7601 | 865,816,044 | 78.24 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 86,362,792 | 2.4853 | 214,637,446 | 2.4613 | 212,564,739 | 19.21 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.45 |
| 合計 | 97.45 |
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