有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/11/26-2026/05/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国通貨建国際機関債マザーファンド | 234,430,614 | 2.6544 | 622,272,621 | 2.6702 | 625,976,625 | 76.94 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 44,723,121 | 3.3920 | 151,700,826 | 3.4035 | 152,215,142 | 18.71 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.65 |
| 合計 | 95.65 |
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