高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

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【提出】: 2015/02/24 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国通貨建国際機関債マザーファンド	4,066,907,664	1.7987	7,315,146,815	1.7994	7,317,993,650	76.27
2	日本	親投資信託受益証券	豪ドル債マザーファンド	836,517,338	2.2098	1,848,536,013	2.2145	1,852,467,645	19.31

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.58
合計	95.58

開示資料

決算

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