有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 新興国通貨建国際機関債 マザーファンド | 873,253,594 | 1.3782 | 1,203,518,103 | 1.3627 | 1,189,982,672 | 77.68 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 豪ドル債マザーファンド | 147,072,123 | 2.0406 | 300,115,374 | 2.0377 | 299,688,865 | 19.56 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.24 |
| 合計 | 97.24 |
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