有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第9期 (平成25年11月11日現在) 金額(円) | 第10期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,798,472 | 55,042,690 |
| 親投資信託受益証券 | 10,782,430,271 | 10,736,443,816 |
| 未収入金 | 5,005,691 | 2,060,104 |
| 未収利息 | 130 | 72 |
| 流動資産合計 | 10,883,234,564 | 10,793,546,682 |
| 資産合計 | 10,883,234,564 | 10,793,546,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,009,839 | 23,505,342 |
| 未払受託者報酬 | 3,401,732 | 3,281,494 |
| 未払委託者報酬 | 30,615,520 | 29,533,345 |
| その他未払費用 | 283,410 | 273,397 |
| 流動負債合計 | 100,310,501 | 56,593,578 |
| 負債合計 | 100,310,501 | 56,593,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,248,967,286 | 4,984,416,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,533,956,777 | 5,752,536,959 |
| (分配準備積立金) | (2,246,717,964) | (1,853,504,697) |
| 元本等合計 | 10,782,924,063 | 10,736,953,104 |
| 純資産合計 | 10,782,924,063 | 10,736,953,104 |
| 負債純資産合計 | 10,883,234,564 | 10,793,546,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
