有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年 5月10日現在) | 第19期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,725,406 |
| コール・ローン | 164,875,114 | 73,308,757 |
| 親投資信託受益証券 | 19,667,327,011 | 19,136,449,757 |
| 未収入金 | 358,328 | - |
| 流動資産合計 | 19,832,560,453 | 19,220,483,920 |
| 資産合計 | 19,832,560,453 | 19,220,483,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,175,333 | 10,946,632 |
| 未払受託者報酬 | 6,376,240 | 6,281,865 |
| 未払委託者報酬 | 57,386,085 | 56,536,768 |
| 未払利息 | 266 | 207 |
| その他未払費用 | 532,647 | 524,052 |
| 流動負債合計 | 155,470,571 | 74,289,524 |
| 負債合計 | 155,470,571 | 74,289,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,984,251,064 | 7,588,010,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,692,838,818 | 11,558,183,703 |
| (分配準備積立金) | 4,340,980,729 | 4,287,788,852 |
| 元本等合計 | 19,677,089,882 | 19,146,194,396 |
| 純資産合計 | 19,677,089,882 | 19,146,194,396 |
| 負債純資産合計 | 19,832,560,453 | 19,220,483,920 |
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