有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2025年11月10日現在) | 第34期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,446,561 | 210,866,911 |
| 親投資信託受益証券 | 38,352,631,646 | 47,630,919,280 |
| 未収入金 | 42,786,507 | 17,741,780 |
| 未収利息 | 2,633 | 4,131 |
| 流動資産合計 | 38,600,867,347 | 47,859,532,102 |
| 資産合計 | 38,600,867,347 | 47,859,532,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,211,723 | 66,766,063 |
| 未払受託者報酬 | 11,393,717 | 13,704,869 |
| 未払委託者報酬 | 102,543,385 | 123,343,762 |
| その他未払費用 | 835,288 | 854,550 |
| 流動負債合計 | 228,984,113 | 204,669,244 |
| 負債合計 | 228,984,113 | 204,669,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,035,011,206 | 6,893,297,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,336,872,028 | 40,761,565,573 |
| (分配準備積立金) | 16,804,164,090 | 25,248,521,044 |
| 元本等合計 | 38,371,883,234 | 47,654,862,858 |
| 純資産合計 | 38,371,883,234 | 47,654,862,858 |
| 負債純資産合計 | 38,600,867,347 | 47,859,532,102 |
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