有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2023年 5月10日現在) | 第29期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,004,971 | 157,255,391 |
| 親投資信託受益証券 | 27,847,990,429 | 30,131,705,585 |
| 未収入金 | 609,388 | 77,533,594 |
| 流動資産合計 | 27,972,604,788 | 30,366,494,570 |
| 資産合計 | 27,972,604,788 | 30,366,494,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,087,913 | 120,769,421 |
| 未払受託者報酬 | 8,975,703 | 9,810,413 |
| 未払委託者報酬 | 80,781,244 | 88,293,668 |
| 未払利息 | 248 | 96 |
| その他未払費用 | 747,914 | 814,762 |
| 流動負債合計 | 110,593,022 | 219,688,360 |
| 負債合計 | 110,593,022 | 219,688,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,581,209,719 | 8,432,123,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,280,802,047 | 21,714,683,145 |
| (分配準備積立金) | 6,616,172,266 | 6,527,120,455 |
| 元本等合計 | 27,862,011,766 | 30,146,806,210 |
| 純資産合計 | 27,862,011,766 | 30,146,806,210 |
| 負債純資産合計 | 27,972,604,788 | 30,366,494,570 |
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