有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 5月10日現在) | 第15期 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,177,111 | 1,601,316 |
| コール・ローン | 37,117,183 | 51,843,940 |
| 親投資信託受益証券 | 11,390,389,151 | 13,159,154,148 |
| 未収入金 | 811,262 | - |
| 流動資産合計 | 11,439,494,707 | 13,212,599,404 |
| 資産合計 | 11,439,494,707 | 13,212,599,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,668,311 | 12,182,069 |
| 未払受託者報酬 | 3,745,796 | 4,027,148 |
| 未払委託者報酬 | 33,712,084 | 36,244,286 |
| 未払利息 | 105 | 106 |
| その他未払費用 | 313,395 | 335,532 |
| 流動負債合計 | 48,439,691 | 52,789,141 |
| 負債合計 | 48,439,691 | 52,789,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,058,749,429 | 6,440,159,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,332,305,587 | 6,719,651,080 |
| (分配準備積立金) | 3,286,580,551 | 3,301,552,996 |
| 元本等合計 | 11,391,055,016 | 13,159,810,263 |
| 純資産合計 | 11,391,055,016 | 13,159,810,263 |
| 負債純資産合計 | 11,439,494,707 | 13,212,599,404 |
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