有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2021年 5月10日現在) | 第25期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,519,129 | 190,376,803 |
| 親投資信託受益証券 | 27,688,052,536 | 28,562,579,985 |
| 未収入金 | 2,252,944 | 7,663,735 |
| 流動資産合計 | 27,853,824,609 | 28,760,620,523 |
| 資産合計 | 27,853,824,609 | 28,760,620,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,087,673 | 89,353,789 |
| 未払受託者報酬 | 8,516,285 | 9,359,226 |
| 未払委託者報酬 | 76,646,480 | 84,232,979 |
| 未払利息 | 126 | 423 |
| その他未払費用 | 709,633 | 779,873 |
| 流動負債合計 | 151,960,197 | 183,726,290 |
| 負債合計 | 151,960,197 | 183,726,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,010,709,048 | 8,358,115,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,691,155,364 | 20,218,778,401 |
| (分配準備積立金) | 7,469,000,813 | 7,208,909,666 |
| 元本等合計 | 27,701,864,412 | 28,576,894,233 |
| 純資産合計 | 27,701,864,412 | 28,576,894,233 |
| 負債純資産合計 | 27,853,824,609 | 28,760,620,523 |
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