有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年11月10日現在) | 第12期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,015,994 | 102,391,410 |
| 親投資信託受益証券 | 12,803,266,148 | 14,632,472,542 |
| 未収入金 | 18,763,252 | 12,146,803 |
| 未収利息 | 148 | 121 |
| 流動資産合計 | 12,959,045,542 | 14,747,010,876 |
| 資産合計 | 12,959,045,542 | 14,747,010,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,685,216 | - |
| 未払解約金 | 116,508,222 | 58,854,137 |
| 未払受託者報酬 | 3,842,571 | 4,367,354 |
| 未払委託者報酬 | 34,583,082 | 39,306,095 |
| その他未払費用 | 320,152 | 363,888 |
| 流動負債合計 | 165,939,243 | 102,891,474 |
| 負債合計 | 165,939,243 | 102,891,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,342,608,308 | 5,559,851,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,450,497,991 | 9,084,267,666 |
| (分配準備積立金) | 2,656,192,968 | 3,652,358,132 |
| 元本等合計 | 12,793,106,299 | 14,644,119,402 |
| 純資産合計 | 12,793,106,299 | 14,644,119,402 |
| 負債純資産合計 | 12,959,045,542 | 14,747,010,876 |
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