有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2024年11月11日現在) | 第32期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,927,671 | 146,626,874 |
| 親投資信託受益証券 | 34,219,510,980 | 31,240,933,232 |
| 未収入金 | 19,771,769 | 7,556,737 |
| 未収利息 | 1,068 | 1,876 |
| 流動資産合計 | 34,419,211,488 | 31,395,118,719 |
| 資産合計 | 34,419,211,488 | 31,395,118,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,449,039 | 34,163,190 |
| 未払受託者報酬 | 11,115,170 | 10,367,385 |
| 未払委託者報酬 | 100,036,426 | 93,306,403 |
| その他未払費用 | 845,077 | 822,092 |
| 流動負債合計 | 182,445,712 | 138,659,070 |
| 負債合計 | 182,445,712 | 138,659,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,828,356,755 | 7,400,688,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,408,409,021 | 23,855,770,924 |
| (分配準備積立金) | 11,176,754,524 | 10,390,524,973 |
| 元本等合計 | 34,236,765,776 | 31,256,459,649 |
| 純資産合計 | 34,236,765,776 | 31,256,459,649 |
| 負債純資産合計 | 34,419,211,488 | 31,395,118,719 |
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