有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2023年11月10日現在) | 第30期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,255,391 | 185,650,924 |
| 親投資信託受益証券 | 30,131,705,585 | 33,408,908,994 |
| 未収入金 | 77,533,594 | 30,439,360 |
| 未収利息 | - | 342 |
| 流動資産合計 | 30,366,494,570 | 33,624,999,620 |
| 資産合計 | 30,366,494,570 | 33,624,999,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,769,421 | 97,106,441 |
| 未払受託者報酬 | 9,810,413 | 10,142,828 |
| 未払委託者報酬 | 88,293,668 | 91,285,359 |
| 未払利息 | 96 | - |
| その他未払費用 | 814,762 | 820,392 |
| 流動負債合計 | 219,688,360 | 199,355,020 |
| 負債合計 | 219,688,360 | 199,355,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,432,123,065 | 8,086,895,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,714,683,145 | 25,338,749,546 |
| (分配準備積立金) | 6,527,120,455 | 10,156,375,923 |
| 元本等合計 | 30,146,806,210 | 33,425,644,600 |
| 純資産合計 | 30,146,806,210 | 33,425,644,600 |
| 負債純資産合計 | 30,366,494,570 | 33,624,999,620 |
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