有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2025年 5月12日現在) | 第33期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,626,874 | 205,446,561 |
| 親投資信託受益証券 | 31,240,933,232 | 38,352,631,646 |
| 未収入金 | 7,556,737 | 42,786,507 |
| 未収利息 | 1,876 | 2,633 |
| 流動資産合計 | 31,395,118,719 | 38,600,867,347 |
| 資産合計 | 31,395,118,719 | 38,600,867,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,163,190 | 114,211,723 |
| 未払受託者報酬 | 10,367,385 | 11,393,717 |
| 未払委託者報酬 | 93,306,403 | 102,543,385 |
| その他未払費用 | 822,092 | 835,288 |
| 流動負債合計 | 138,659,070 | 228,984,113 |
| 負債合計 | 138,659,070 | 228,984,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,400,688,725 | 7,035,011,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,855,770,924 | 31,336,872,028 |
| (分配準備積立金) | 10,390,524,973 | 16,804,164,090 |
| 元本等合計 | 31,256,459,649 | 38,371,883,234 |
| 純資産合計 | 31,256,459,649 | 38,371,883,234 |
| 負債純資産合計 | 31,395,118,719 | 38,600,867,347 |
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