有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2020年 5月11日現在) | 第23期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,258,736 | 114,860,276 |
| 親投資信託受益証券 | 18,467,168,417 | 23,823,504,824 |
| 未収入金 | - | 713,623,897 |
| 流動資産合計 | 18,559,427,153 | 24,651,988,997 |
| 資産合計 | 18,559,427,153 | 24,651,988,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,831,131 | 744,007,396 |
| 未払受託者報酬 | 6,582,160 | 7,228,781 |
| 未払委託者報酬 | 59,239,394 | 65,059,016 |
| 未払利息 | 80 | 163 |
| その他未払費用 | 548,458 | 602,333 |
| 流動負債合計 | 83,201,223 | 816,897,689 |
| 負債合計 | 83,201,223 | 816,897,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,159,632,459 | 8,107,825,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,316,593,471 | 15,727,265,640 |
| (分配準備積立金) | 3,731,729,991 | 4,362,716,819 |
| 元本等合計 | 18,476,225,930 | 23,835,091,308 |
| 純資産合計 | 18,476,225,930 | 23,835,091,308 |
| 負債純資産合計 | 18,559,427,153 | 24,651,988,997 |
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