有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2019年11月11日現在) | 第22期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,088,803 | 92,258,736 |
| 親投資信託受益証券 | 20,776,248,713 | 18,467,168,417 |
| 未収入金 | 23,092,205 | - |
| 流動資産合計 | 20,927,429,721 | 18,559,427,153 |
| 資産合計 | 20,927,429,721 | 18,559,427,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,313,224 | 16,831,131 |
| 未払受託者報酬 | 6,381,516 | 6,582,160 |
| 未払委託者報酬 | 57,433,601 | 59,239,394 |
| 未払利息 | 285 | 80 |
| その他未払費用 | 531,728 | 548,458 |
| 流動負債合計 | 140,660,354 | 83,201,223 |
| 負債合計 | 140,660,354 | 83,201,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,734,985,373 | 8,159,632,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,051,783,994 | 10,316,593,471 |
| (分配準備積立金) | 4,125,097,366 | 3,731,729,991 |
| 元本等合計 | 20,786,769,367 | 18,476,225,930 |
| 純資産合計 | 20,786,769,367 | 18,476,225,930 |
| 負債純資産合計 | 20,927,429,721 | 18,559,427,153 |
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