有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2021年11月10日現在) | 第26期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,376,803 | 120,589,203 |
| 親投資信託受益証券 | 28,562,579,985 | 26,869,481,421 |
| 未収入金 | 7,663,735 | 1,351,557 |
| 流動資産合計 | 28,760,620,523 | 26,991,422,181 |
| 資産合計 | 28,760,620,523 | 26,991,422,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,353,789 | 16,710,603 |
| 未払受託者報酬 | 9,359,226 | 9,072,115 |
| 未払委託者報酬 | 84,232,979 | 81,649,040 |
| 未払利息 | 423 | 62 |
| その他未払費用 | 779,873 | 755,950 |
| 流動負債合計 | 183,726,290 | 108,187,770 |
| 負債合計 | 183,726,290 | 108,187,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,358,115,832 | 8,507,400,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,218,778,401 | 18,375,833,963 |
| (分配準備積立金) | 7,208,909,666 | 6,792,399,369 |
| 元本等合計 | 28,576,894,233 | 26,883,234,411 |
| 純資産合計 | 28,576,894,233 | 26,883,234,411 |
| 負債純資産合計 | 28,760,620,523 | 26,991,422,181 |
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