有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 5月12日現在) | 第11期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,042,690 | 137,015,994 |
| 親投資信託受益証券 | 10,736,443,816 | 12,803,266,148 |
| 未収入金 | 2,060,104 | 18,763,252 |
| 未収利息 | 72 | 148 |
| 流動資産合計 | 10,793,546,682 | 12,959,045,542 |
| 資産合計 | 10,793,546,682 | 12,959,045,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,685,216 |
| 未払解約金 | 23,505,342 | 116,508,222 |
| 未払受託者報酬 | 3,281,494 | 3,842,571 |
| 未払委託者報酬 | 29,533,345 | 34,583,082 |
| その他未払費用 | 273,397 | 320,152 |
| 流動負債合計 | 56,593,578 | 165,939,243 |
| 負債合計 | 56,593,578 | 165,939,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,984,416,145 | 5,342,608,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,752,536,959 | 7,450,497,991 |
| (分配準備積立金) | 1,853,504,697 | 2,656,192,968 |
| 元本等合計 | 10,736,953,104 | 12,793,106,299 |
| 純資産合計 | 10,736,953,104 | 12,793,106,299 |
| 負債純資産合計 | 10,793,546,682 | 12,959,045,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
