有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2018年11月12日現在) | 第20期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,725,406 | - |
| コール・ローン | 73,308,757 | 110,791,372 |
| 親投資信託受益証券 | 19,136,449,757 | 19,518,578,202 |
| 未収入金 | - | 5,729,285 |
| 流動資産合計 | 19,220,483,920 | 19,635,098,859 |
| 資産合計 | 19,220,483,920 | 19,635,098,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,946,632 | 43,038,197 |
| 未払受託者報酬 | 6,281,865 | 6,297,582 |
| 未払委託者報酬 | 56,536,768 | 56,678,199 |
| 未払利息 | 207 | 155 |
| その他未払費用 | 524,052 | 525,344 |
| 流動負債合計 | 74,289,524 | 106,539,477 |
| 負債合計 | 74,289,524 | 106,539,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,588,010,693 | 7,580,906,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,558,183,703 | 11,947,653,034 |
| (分配準備積立金) | 4,287,788,852 | 4,082,928,522 |
| 元本等合計 | 19,146,194,396 | 19,528,559,382 |
| 純資産合計 | 19,146,194,396 | 19,528,559,382 |
| 負債純資産合計 | 19,220,483,920 | 19,635,098,859 |
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