有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年11月10日現在) | 第14期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,177,111 |
| コール・ローン | 55,671,477 | 37,117,183 |
| 親投資信託受益証券 | 12,788,617,111 | 11,390,389,151 |
| 未収入金 | - | 811,262 |
| 未収利息 | 89 | - |
| 流動資産合計 | 12,844,288,677 | 11,439,494,707 |
| 資産合計 | 12,844,288,677 | 11,439,494,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,890,522 | 10,668,311 |
| 未払受託者報酬 | 4,276,170 | 3,745,796 |
| 未払委託者報酬 | 38,485,456 | 33,712,084 |
| 未払利息 | - | 105 |
| その他未払費用 | 356,288 | 313,395 |
| 流動負債合計 | 55,008,436 | 48,439,691 |
| 負債合計 | 55,008,436 | 48,439,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,711,534,791 | 6,058,749,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,077,745,450 | 5,332,305,587 |
| (分配準備積立金) | 3,448,331,596 | 3,286,580,551 |
| 元本等合計 | 12,789,280,241 | 11,391,055,016 |
| 純資産合計 | 12,789,280,241 | 11,391,055,016 |
| 負債純資産合計 | 12,844,288,677 | 11,439,494,707 |
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