有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年11月10日現在) | 第18期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,939,752 | 164,875,114 |
| 親投資信託受益証券 | 19,412,801,302 | 19,667,327,011 |
| 未収入金 | 14,666,910 | 358,328 |
| 流動資産合計 | 19,579,407,964 | 19,832,560,453 |
| 資産合計 | 19,579,407,964 | 19,832,560,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,595,529 | 91,175,333 |
| 未払受託者報酬 | 5,676,070 | 6,376,240 |
| 未払委託者報酬 | 51,084,547 | 57,386,085 |
| 未払利息 | 272 | 266 |
| その他未払費用 | 472,940 | 532,647 |
| 流動負債合計 | 156,829,358 | 155,470,571 |
| 負債合計 | 156,829,358 | 155,470,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,772,364,911 | 6,984,251,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,650,213,695 | 12,692,838,818 |
| (分配準備積立金) | 4,828,924,360 | 4,340,980,729 |
| 元本等合計 | 19,422,578,606 | 19,677,089,882 |
| 純資産合計 | 19,422,578,606 | 19,677,089,882 |
| 負債純資産合計 | 19,579,407,964 | 19,832,560,453 |
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