有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2022年11月10日現在) | 第28期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,309,743 | 124,004,971 |
| 親投資信託受益証券 | 27,862,797,701 | 27,847,990,429 |
| 未収入金 | - | 609,388 |
| 流動資産合計 | 28,011,107,444 | 27,972,604,788 |
| 資産合計 | 28,011,107,444 | 27,972,604,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,636,871 | 20,087,913 |
| 未払受託者報酬 | 9,298,607 | 8,975,703 |
| 未払委託者報酬 | 83,687,415 | 80,781,244 |
| 未払利息 | 334 | 248 |
| その他未払費用 | 774,825 | 747,914 |
| 流動負債合計 | 134,398,052 | 110,593,022 |
| 負債合計 | 134,398,052 | 110,593,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,702,392,451 | 8,581,209,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,174,316,941 | 19,280,802,047 |
| (分配準備積立金) | 6,869,691,218 | 6,616,172,266 |
| 元本等合計 | 27,876,709,392 | 27,862,011,766 |
| 純資産合計 | 27,876,709,392 | 27,862,011,766 |
| 負債純資産合計 | 28,011,107,444 | 27,972,604,788 |
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