有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 5月10日現在) | 第17期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,506,250 | 151,939,752 |
| 親投資信託受益証券 | 15,858,849,774 | 19,412,801,302 |
| 未収入金 | 7,825,609 | 14,666,910 |
| 流動資産合計 | 15,963,181,633 | 19,579,407,964 |
| 資産合計 | 15,963,181,633 | 19,579,407,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,859,702 | 99,595,529 |
| 未払受託者報酬 | 4,645,116 | 5,676,070 |
| 未払委託者報酬 | 41,806,002 | 51,084,547 |
| 未払利息 | 150 | 272 |
| その他未払費用 | 387,210 | 472,940 |
| 流動負債合計 | 103,698,180 | 156,829,358 |
| 負債合計 | 103,698,180 | 156,829,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,383,745,685 | 6,772,364,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,475,737,768 | 12,650,213,695 |
| (分配準備積立金) | 3,051,041,810 | 4,828,924,360 |
| 元本等合計 | 15,859,483,453 | 19,422,578,606 |
| 純資産合計 | 15,859,483,453 | 19,422,578,606 |
| 負債純資産合計 | 15,963,181,633 | 19,579,407,964 |
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