有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 5月11日現在) | 第13期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,391,410 | 55,671,477 |
| 親投資信託受益証券 | 14,632,472,542 | 12,788,617,111 |
| 未収入金 | 12,146,803 | - |
| 未収利息 | 121 | 89 |
| 流動資産合計 | 14,747,010,876 | 12,844,288,677 |
| 資産合計 | 14,747,010,876 | 12,844,288,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,854,137 | 11,890,522 |
| 未払受託者報酬 | 4,367,354 | 4,276,170 |
| 未払委託者報酬 | 39,306,095 | 38,485,456 |
| その他未払費用 | 363,888 | 356,288 |
| 流動負債合計 | 102,891,474 | 55,008,436 |
| 負債合計 | 102,891,474 | 55,008,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,559,851,736 | 5,711,534,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,084,267,666 | 7,077,745,450 |
| (分配準備積立金) | 3,652,358,132 | 3,448,331,596 |
| 元本等合計 | 14,644,119,402 | 12,789,280,241 |
| 純資産合計 | 14,644,119,402 | 12,789,280,241 |
| 負債純資産合計 | 14,747,010,876 | 12,844,288,677 |
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