有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年11月10日現在) | 第16期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,601,316 | - |
| コール・ローン | 51,843,940 | 96,506,250 |
| 親投資信託受益証券 | 13,159,154,148 | 15,858,849,774 |
| 未収入金 | - | 7,825,609 |
| 流動資産合計 | 13,212,599,404 | 15,963,181,633 |
| 資産合計 | 13,212,599,404 | 15,963,181,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,182,069 | 56,859,702 |
| 未払受託者報酬 | 4,027,148 | 4,645,116 |
| 未払委託者報酬 | 36,244,286 | 41,806,002 |
| 未払利息 | 106 | 150 |
| その他未払費用 | 335,532 | 387,210 |
| 流動負債合計 | 52,789,141 | 103,698,180 |
| 負債合計 | 52,789,141 | 103,698,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,440,159,183 | 6,383,745,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,719,651,080 | 9,475,737,768 |
| (分配準備積立金) | 3,301,552,996 | 3,051,041,810 |
| 元本等合計 | 13,159,810,263 | 15,859,483,453 |
| 純資産合計 | 13,159,810,263 | 15,859,483,453 |
| 負債純資産合計 | 13,212,599,404 | 15,963,181,633 |
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