- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月25日現在) | 当期 (平成26年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 530,002,070 | 414,206,021 |
| 投資信託受益証券 | 21,954,010,962 | 19,915,655,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,277 | 1,001,768 |
| 未収入金 | 141,207,128 | 136,212,104 |
| 未収利息 | 1,109 | 877 |
| 流動資産合計 | 22,626,222,546 | 20,467,076,014 |
| 資産合計 | 22,626,222,546 | 20,467,076,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,304,713 | 38,103,256 |
| 未払収益分配金 | 143,994,205 | 130,492,659 |
| 未払解約金 | 172,335,257 | 137,809,863 |
| 未払受託者報酬 | 577,459 | 575,964 |
| 未払委託者報酬 | 16,361,354 | 16,319,044 |
| その他未払費用 | 38,486 | 38,387 |
| 流動負債合計 | 351,611,474 | 323,339,173 |
| 負債合計 | 351,611,474 | 323,339,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,570,600,776 | 18,641,808,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,704,010,296 | 1,501,928,317 |
| (分配準備積立金) | 816,644,792 | 983,032,617 |
| 元本等合計 | 22,274,611,072 | 20,143,736,841 |
| 純資産合計 | 22,274,611,072 | 20,143,736,841 |
| 負債純資産合計 | 22,626,222,546 | 20,467,076,014 |
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