有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月25日現在) | 当期 (2024年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,713,692 | 353,906,751 |
| 投資信託受益証券 | 17,200,651,216 | 14,865,013,537 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,670 | 1,001,965 |
| 未収入金 | 150,702,700 | - |
| 未収利息 | - | 829 |
| 流動資産合計 | 17,585,069,278 | 15,219,923,082 |
| 資産合計 | 17,585,069,278 | 15,219,923,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,476,825 | 43,029,384 |
| 未払解約金 | 29,342,016 | 75,302,435 |
| 未払受託者報酬 | 498,968 | 412,569 |
| 未払委託者報酬 | 14,137,446 | 11,689,412 |
| 未払利息 | 67 | - |
| その他未払費用 | 33,257 | 27,495 |
| 流動負債合計 | 93,488,579 | 130,461,295 |
| 負債合計 | 93,488,579 | 130,461,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,738,412,630 | 21,514,692,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,246,831,931 | △6,425,230,342 |
| (分配準備積立金) | 940,917,144 | 901,355,168 |
| 元本等合計 | 17,491,580,699 | 15,089,461,787 |
| 純資産合計 | 17,491,580,699 | 15,089,461,787 |
| 負債純資産合計 | 17,585,069,278 | 15,219,923,082 |
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