有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月27日現在) | 当期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,278,126 | 289,736,630 |
| 投資信託受益証券 | 17,264,291,564 | 14,048,252,946 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,003,242 |
| 未収入金 | 20,208,771 | 64,007,788 |
| 未収利息 | 635 | 558 |
| 流動資産合計 | 17,633,781,945 | 14,403,001,164 |
| 資産合計 | 17,633,781,945 | 14,403,001,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,903,876 | 1,303,328 |
| 未払収益分配金 | 125,480,245 | 119,217,380 |
| 未払解約金 | 26,557,729 | 65,350,951 |
| 未払受託者報酬 | 508,956 | 407,388 |
| 未払委託者報酬 | 14,420,467 | 11,542,732 |
| その他未払費用 | 33,919 | 27,151 |
| 流動負債合計 | 176,905,192 | 197,848,930 |
| 負債合計 | 176,905,192 | 197,848,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,925,749,300 | 17,031,054,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △468,872,547 | △2,825,902,052 |
| (分配準備積立金) | 1,149,276,636 | 1,113,696,419 |
| 元本等合計 | 17,456,876,753 | 14,205,152,234 |
| 純資産合計 | 17,456,876,753 | 14,205,152,234 |
| 負債純資産合計 | 17,633,781,945 | 14,403,001,164 |
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