有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月25日現在) | 当期 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,522,112 | 199,039,332 |
| 投資信託受益証券 | 11,490,088,894 | 10,287,608,475 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,404 | 1,008,155 |
| 未収利息 | 2,461 | 4,033 |
| 流動資産合計 | 11,674,618,871 | 10,487,659,995 |
| 資産合計 | 11,674,618,871 | 10,487,659,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,901,792 | 30,377,725 |
| 未払解約金 | 4,591,343 | 42,106,028 |
| 未払受託者報酬 | 318,890 | 303,632 |
| 未払委託者報酬 | 9,035,211 | 8,602,920 |
| その他未払費用 | 21,251 | 30,356 |
| 流動負債合計 | 47,868,487 | 81,420,661 |
| 負債合計 | 47,868,487 | 81,420,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,950,896,430 | 15,188,862,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,324,146,046 | △4,782,623,595 |
| (分配準備積立金) | 1,060,668,828 | 1,121,895,448 |
| 元本等合計 | 11,626,750,384 | 10,406,239,334 |
| 純資産合計 | 11,626,750,384 | 10,406,239,334 |
| 負債純資産合計 | 11,674,618,871 | 10,487,659,995 |
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