- 有報資料
- 122項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月25日現在) | 当期 (平成29年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,474,977,522 | 963,936,603 |
| 投資信託受益証券 | 52,785,617,916 | 51,430,114,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,242 | 1,003,046 |
| 未収入金 | - | 207,006,684 |
| 流動資産合計 | 54,261,598,680 | 52,602,060,625 |
| 資産合計 | 54,261,598,680 | 52,602,060,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 256,307,104 | - |
| 未払収益分配金 | 297,727,195 | 291,409,204 |
| 未払解約金 | 178,907,006 | 234,897,345 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,176 | 1,342,405 |
| 未払委託者報酬 | 39,586,664 | 38,034,734 |
| 未払利息 | 1,964 | 1,347 |
| その他未払費用 | 93,132 | 89,482 |
| 流動負債合計 | 774,020,241 | 565,774,517 |
| 負債合計 | 774,020,241 | 565,774,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,545,439,057 | 58,281,840,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,057,860,618 | △6,245,554,828 |
| (分配準備積立金) | 1,739,677,838 | 1,812,407,859 |
| 元本等合計 | 53,487,578,439 | 52,036,286,108 |
| 純資産合計 | 53,487,578,439 | 52,036,286,108 |
| 負債純資産合計 | 54,261,598,680 | 52,602,060,625 |
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