有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月25日現在) | 当期 (2020年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 374,936,664 | 309,454,861 |
| 投資信託受益証券 | 24,003,768,410 | 21,208,810,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,002,653 |
| 未収入金 | 25,105,429 | 253,711,322 |
| 流動資産合計 | 24,404,813,254 | 21,772,978,939 |
| 資産合計 | 24,404,813,254 | 21,772,978,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,405,600 | - |
| 未払収益分配金 | 58,107,005 | 51,039,169 |
| 未払解約金 | 73,769,362 | 254,305,479 |
| 未払受託者報酬 | 651,480 | 653,803 |
| 未払委託者報酬 | 18,458,612 | 18,524,403 |
| 未払利息 | 680 | 182 |
| その他未払費用 | 43,419 | 43,579 |
| 流動負債合計 | 153,436,158 | 324,566,615 |
| 負債合計 | 153,436,158 | 324,566,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,053,502,530 | 25,519,584,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,802,125,434 | △4,071,172,280 |
| (分配準備積立金) | 1,166,932,712 | 1,026,907,705 |
| 元本等合計 | 24,251,377,096 | 21,448,412,324 |
| 純資産合計 | 24,251,377,096 | 21,448,412,324 |
| 負債純資産合計 | 24,404,813,254 | 21,772,978,939 |
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