有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月27日現在) | 当期 (平成26年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,206,021 | 616,388,005 |
| 投資信託受益証券 | 19,915,655,244 | 21,219,314,472 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,768 | 1,002,161 |
| 未収入金 | 136,212,104 | 23,104,636 |
| 未収利息 | 877 | 1,199 |
| 流動資産合計 | 20,467,076,014 | 21,859,810,473 |
| 資産合計 | 20,467,076,014 | 21,859,810,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 38,103,256 | 127,407,120 |
| 未払収益分配金 | 130,492,659 | 140,457,222 |
| 未払解約金 | 137,809,863 | 67,619,921 |
| 未払受託者報酬 | 575,964 | 575,957 |
| 未払委託者報酬 | 16,319,044 | 16,318,752 |
| その他未払費用 | 38,387 | 38,385 |
| 流動負債合計 | 323,339,173 | 352,417,357 |
| 負債合計 | 323,339,173 | 352,417,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,641,808,524 | 20,065,317,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,501,928,317 | 1,442,075,629 |
| (分配準備積立金) | 983,032,617 | 1,100,466,357 |
| 元本等合計 | 20,143,736,841 | 21,507,393,116 |
| 純資産合計 | 20,143,736,841 | 21,507,393,116 |
| 負債純資産合計 | 20,467,076,014 | 21,859,810,473 |
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